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Comprendre les indicateurs de volume et comment les utiliser à notre profit?

Comprendre les indicateurs de volume et comment les utiliser à notre profit?

Comme vous le savez, le monde du trading est vaste et peut s’avérer compliqué et afin de pouvoir investir de manière intelligente il est important de comprendre certains indicateurs, car ils permettent de prédire la direction du marché et de comprendre la tendance actuelle.

Les indicateurs de volume nous montrent l’évolution du volume des transactions dans le temps et dans cet article nous allons analyser les différents indicateurs de volumes pour vous permettre de bien tous les comprendre !

Tout d’abord vous devez comprendre que le monde du trading et les indicateurs sont généralement des termes Anglais, nous allons donc faire notre maximum pour vous permettre de tout comprendre même si votre niveau d’Anglais n’est pas encore optimal

Quels sont les 6 indicateurs de volume:

  • On Balance Volume: Volume d’équilibre
  • Accumulation/Distribution Line : Ligne d’accumulation/distribution
  • Money Flow Index: Indice des flux monétaires
  • Chaikin Money Flow: Flux monétaire “Chaikin”
  • Chaikin Oscillator: Oscillateur “Chaikin”
  • Ease of Movement: Facilité de mouvement

Qu’est ce que le Volume d’équilibre – On Balance Volume (OBV)

Pour la petite histoire, cet indicateur a été développé en 1963 par Joseph Granville dans son ouvrage: ‘Granville’s New Key to Stock Market Profits’

Joseph Granville a conçu cet indicateur, l’OBV, afin de pouvoir prédire à quel moment il y aurait des mouvements majeurs des marchés en fonction des niveaux de volume, ce qui impacterait le prix à la hausse ou à la baisse d’un actif à la suite d’un forte hausse de volumes.

Le “On Balance Volume” est un indicateur technique de momentum de trading qui utilise le flux de volume pour prédire les changements de prix d’un actif. Il s’agit de l’un des indicateurs de volume les plus courants.

Il permettrait donc de pouvoir définir une tendance haussière ou baissière (bullish ou bearish).

Comment calcule-t-on le On balance Volume?

Le On balance volume correspond au total cumulé du volume, positif et négatif confondu.

3 règles spécifiques s’appliquent lors de son calcul:

  1. Si le prix de la clôture du jour est supérieur au prix de la clôture du jour précédent, alors : OBV actuel = OBV précédent + volume d’aujourd’hui
  2. Si le cours de la clôture du jour est inférieur au cours de la clôture du jour précédent, alors : OBV actuel = OBV précédent – volume d’aujourd’hui.
  3. Si le prix de clôture du jour est égal au prix de la clôture du jour précédent, alors : OBV actuel = OBV précédent.

Qu’est l’OBV nous permet de savoir?

L’OBV permet donc de confirmer la tendance en suivant le cours, ou d’indiquer un possible renversement de tendance s’il va dans le sens inverse du cours. Cela permet donc à un investisseur de prédire la tendance actuelle et d’adapter ses trades.

Qu’est ce que la ligne d’accumulation/distribution – Accumulation/Distribution Line :

La ligne d’accumulation/distribution et l’OBV sont tous deux des indicateurs de momentum qui, pour prédire le mouvement du “smart money” (argent des institutions) utilisent le volume mais leur calcul est toutefois différent.

Comme vu précédemment l’OBV est calculé en additionnant le volume d’un jour de hausse et en soustrayant le volume d’un jour de baisse alors que la ligne d’accumulation utilise la position du prix actuel par rapport à sa fourchette de négociation récente et la multiplie par le volume de cette période.

L’Accumulation : Les traders parlent du “jour d’accumulation”. On considère que le volume est accumulé lorsque la clôture du jour est supérieure au cours de clôture du jour précédent.

La Distribution : De nombreux traders utilisent le terme “jour de distribution”.On dit que le volume est distribué lorsque la clôture de la journée est inférieure au prix de clôture de la journée précédente.

Comment se calcule la ligne d’accumulation:

La formule de calcul est la suivante :

Volume des flux monétaires = ((Clôture – Bas) – (Haut – Clôture)) / (Haut – Bas) x volume de transactions de la période.

Ensuite, pour calculer la ligne d’accumulation actuelle, le volume des flux monétaires actuel doit être ajouté à la ligne d’accumulation précédente.

Que nous dit la ligne d’accumulation / distribution?

La ligne A/D permet de montrer comment les facteurs d’offre et de demande jouent sur le prix et l’influence. La ligne A/D peut évoluer dans la même direction que les changements de prix ou dans la direction opposée. Il s’agit donc de détecter les divergences entre le mouvement des prix et celui des volumes.

Qu’est ce que le Money Flow Index: Indice des flux monétaires?

Créé par Gene Quong et Avrum Soudack, le Money Flow Index (MFI) est un oscillateur qui utilise à la fois le prix et le volume pour mesurer la pression d’achat et de vente. Il permet d’ identifier les signaux de surachat ou de survente d’un actif.

L’indice des flux monétaires intègre à la fois les données relatives aux prix et aux volumes, par opposition aux prix uniquement.

Pour faire simple, Le MFI est une ligne qui évolue entre 0 et 100.

Que signifie une hausse du MFI?

Une hausse du MFI indique une pression d’achat croissante.

Alors une baisse du MFI?

Une baisse du MFI indique une pression de vente croissante.

Si la valeur de l’indice des flux monétaires est supérieure à 80, le marché des crypto-monnaies est considéré comme suracheté, ce qui indique qu’il faut faire attention à une baisse potentielle du cours.

Toutefois, si la valeur est inférieure à 20, le marché est survendu, ce qui indique la possibilité d’un rebond et donc que le prix prenne un virage à la hausse.

Qu’est ce que le Flux monétaire “Chaikin” : Chaikin Money Flow ?

Comme son nom l’indique, le Chaikin Money Flow est unconcept développé par Marc Chaikin, qui permet de mesurer le volume des flux d’argent sur une période donnée.

Cet indicateur utilise la différence entre la moyenne mobile pondérée exponentielle de 3 jours de la ligne d’accumulation/distribution et l’EMA de 10 jours de la ligne d’accumulation/distribution.

Il peut être utilisé comme un moyen de quantifier les changements de pression d’achat et de vente pour les actifs et peut aider à prédire les changements futurs des tendances, il fluctue  entre 1 (la pression d’achat élevée) et -1 (la pression de vente élevée). Il permet donc de savoir de quel côté est la pression et donc de prédire si la tendance est haussière ou baissière.

Qu’est ce que l’Oscillateur “Chaikin”: Chaikin Oscillator ?

Également développé par Mark Chaikin, l’oscillateur Chaikin mesure le momentum de la ligne de distribution de l’accumulation en utilisant la formule MACD.

Il s’agit en fait une façon de mesurer l’élan de l’ADL en traçant une ligne qui fluctue entre des valeurs positives et négatives.

Pour la calculer, vous devez soustraire une moyenne mobile exponentielle (EMA 10) de 10 jours de la ligne d’accumulation-distribution d’une EMA de 3 jours de la ligne d’accumulation-distribution.

Comme expliqué cela permet de mesurer l’élan prédit par les oscillations autour de la ligne d’accumulation-distribution.

Les analystes techniques utilisent l’oscillateur Chaikin pour trouver des tendances directionnelles dans le momentum.

Ils estiment qu’afin de pouvoir prévoir le marché il faut être le mieux informé car ils pensent que toutes les informations connues sont déjà intégrées dans le prix des actifs et donc que les tendances dans les hauts et les bas des prix permettent de mieux prévoir les mouvements du marché.

Qu’est ce que la Facilité de mouvement: Ease of Movement?

Développé par Richard Arms, l’indicateur Ease of Movement a été créé pour trouver un moyen de simplifier les mesures de prix et de volume d’actifs.

L’indicateur de facilité de mouvement mesure la “facilité” avec laquelle le prix d’un actif se déplace entre différents niveaux sur la base des tendances de volume.

D’après son analyse, un prix qui se déplace facilement est un prix qui peut continuer à suivre sa tendance pendant une longue période.

L’objectif est d’utiliser cette valeur pour discerner si le prix est capable de monter ou de descendre, avec peu de résistance dans le mouvement directionnel.

L’indicateur de facilité de mouvement peut fournir des signaux révélateurs pour les points d’entrée et de sortie.

Il faut savoir dans un premier temps que cet indicateur fonctionne mieux sur les marchés volatils  comme celui des cryptomonnaies, où les tendances à la hausse ou à la baisse ne sont pas clairement définies et fluctuent rapidement.

Il est conseillé d’utiliser cet indicateur sur les cadres temporels plus longs, comme un graphique quotidien (daily) car il identifie les tendances sur la base des moyennes de volume.

Notre conclusion

Dans l’univers des cryptomonnaies et du trading en général où la volatilité est de rigueur nous pensons qu’il est nécessaire pour optimiser vos investissements de comprendre certains types d’indicateurs comme ceux de volume. Bien les comprendre en détails et réussir à les calculer correctement requiert une étude approfondie, nous espérons tout de même que Crypto Signal a réussi au travers de cet article à vous faire comprendre la différence entre ces 6 indicateurs, la manière de les utiliser et les bénéfices que vous pouvez en tirer.

Bon trading à tous !

 

Axie Infinity, notre avis sur un projet explosif !

Axie Infinity, notre avis sur un projet explosif !

Dans cet article nous allons aborder le sujet explosif du jeux Axie Infinity, de sa popularité en croissance constante particulièrement dans certains pays émergents mais nous allons aussi parler du fameux modèle play 2 Earn permettant à des nombreux utilisateurs de gagner de l’argent parfois suffisamment pour en vivre !

Informations clés:

  • Le modèle Play to Earn (jouer pour gagner de l’argent)
  • L’explosion des ventes en quelques mois
  • Le jeu partiellement détenu par ses utilisateurs

Qu’est ce que le jeu Axie Infinity ?

Axie Infinity est un jeu vidéo en ligne basé sur les NFT et développé par Sky Davis, un studio Vietnamien. Il s’inspire du populaire jeu de Nintendo Pokémon où il s’agit de créer des équipes de petits monstres, les Axies, et de les opposer les uns aux autres au travers de combats dans un univers numérique.

Chaque Axis est unique et possède des forces et des faiblesses propres à chacun et ils s’échangent au travers d’un marketplace intégrée.

Le jeu utilise les cryptomonnaies AXS et SLP qui sont basées sur la blockchain Ethereum et permettent de donner des récompenses aux joueurs mais il utilise aussi une “Side chain” : Ronin, permettant de garantir la rapidité des transactions et d’en réduire les frais.

Qu’est qu’un Axie?

Comme expliqué, un Axie est un petit monstre que les joueurs peuvent élever, faire se reproduire, collectionner et utiliser pour combattre et gagner des récompenses.

Chaque Axis à 4 caractéristiques qui sont dépendantes de deux variables : 

  • Les parties du corps
  • Sa classe

Les parties du corps

Un Axie à 6 parties du corps: Oeil, Oreilles, Queue, Corne, Dos, Bouche
4 parties du corps détermine quelle carte peut être utilisée lors des combats

La classe

Contrairement aux Pokémons qui se distinguent par leur type (Pikachu, Tortank…), les Axies se distinguent par leur classe, qui est faible et forte contre les autres classes. La carte de l’attaquant est comparée à la carte du défenseur dans le calcul des dégâts générés par les attaques.

Les 4 caractéristiques des Axies

  • La vitesse (Speed): Cette caractéristique détermine l’ordre du tour par conséquent les plus rapides attaquent en premier. Toutefois, si deux Axies ont la même vitesse, les autres caractéristiques seront prises en compte pour savoir qui attaquera en premier.
  • Compétence (Skill): Le niveau de compétence permet de faire plus de dégât quand un Axie joue plusieurs carte a la fois, ce que l’on appel “Combo”
  • HP: Correspond à la quantité de dégât qu’un Axe peut endurer avant d’être mis KO
  • Moral: Cela permet d’augmenter les chances de porter des coups critiques à ses adversaires.

Quelques chiffres sur Axie Infinity

Bien que le jeu existe depuis 2018, Axis Infinity a finalement explosé ces derniers mois atteignant plus de 1 millions d’utilisateurs et ayant déjà généré plus de 1 milliards en vente grâce à son mécanisme dit “Play to earn” soit, jouer pour gagner (de l’argent évidemment)

C’est à dire qu’en seulement 2 mois Axis a fait un x10 en termes d’utilisateurs ce qui est vraiment impressionnant.

Axis Infinity c’est aussi:

  • 90 000 ETH en valeur tradés sur la marketplace
  • 300 ETH étant le prix du Axie le plus cher (proche d’1 million USD au courant actuel)
  • Plus de 1 millions joueurs journaliers actifs dont 40% viennent des Philippines et ayant le Venezuela et les US comme autres plus gros marchés
  • Les volumes d’échange mensuels pour tous les NFT d’Axie Infinity s’élèvent actuellement à environ 170 millions de dollars.

Si Axie Infinity existe depuis 2018, pourquoi le jeu a-t-il explosé seulement récemment?

Tout a commencé en Mai 2021 par une vidéo publiée sur Youtube par Play-to-Earn et financée par Yield Guild Game qui montre comment des Philippins réussissaient à gagner de l’argent réel grâce au jeu. Cette vidéo a été rapidement vue plus de 250 000 fois et est devenue virale.

Ceci a entraîné un effet boule de neige et la couverture médiatique s’est étendue à Hypebeast, CNBC, Venturebeast et bien d’autres seulement une semaine après la publication de la vidéo.

La tendance Axis a ensuite atteint les oreilles de l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban qui a financé un premier tour de table de 7.6 millions de dollars puis suivi par Yield Guild Game (qui avait financé la fameuse vidéo) qui a investi en deux fois, 4 millions de dollars puis 4.6 millions ce qui a fortement contribué à la croissance du jeux.

Alors comment se lancer dans l’aventure Axie?

Tout d’abord, afin de pouvoir jouer, il faut commencer par acquérir 3 Axies, vous pouvez les acheter ou bien même les louer ! Disponible sur la marketplace intégrée au jeu, la moyenne du prix d’un Axie est d’environ 300 euros et le prix de départ d’un Axie est d’environ 180 euros. Les plus rares peuvent se vendre à des prix dérisoire comme le ‘Angel’ qui s’est vendu à 300 ETH (soit la modique somme de 950 000 euros).

Le mécanisme Play 2 earn:

Axie Infinity se différencie des autres jeux car il se présente avant tout comme un jeu permettant de gagner de l’argent. L’objectif principal des joueurs est de bien jouer, battre d’autres équipes, reproduire des Axies pour avoir la chance de gagner des tokens ou des NFT Axie, qu’ils peuvent vendre sur la marketplace intégrée pour gagner de l’argent réel.

Axie permet donc de gagner de l’argent en participant activement au jeu vidéo. Cela donne un accès sans précédent aux possibilités de création de richesse en cryptomonnaies, en particulier dans les pays en développement où nous avons vu un énorme afflux de personnes désireuses de participer à cet engouement.

Notez aussi que sur leur Discord, vous trouverez des propriétaires d’Axies qui louent leurs NFT à d’autres joueurs pour jouer au jeu et gagner leur vie. Les bénéfices sont partagés entre les deux parties, permettant ainsi à certains joueurs principalement de pays comme la Philippines ou l’Indonésie d’en vivre et de faire vivre leur famille.

Toutefois, la hausse de la demande a considérablement augmenté le coût des NFT nécessaires pour jouer ce qui réduit l’accès au jeu pour tous car la création d’équipe n’est pas forcément donnée à tous à la vue du prix des Axies.

On pourrait donc dire que ce serait l’envers du succès

Combien peut-on gagner en jouant?

Les SLP sont des crypto-monnaies qui peuvent être achetées et vendues sur un plateforme d’échange de crypto-monnaies.

D’après les données récoltées par Crypto Signal, les meilleurs joueurs pourraient gagner environ 1500 SLP par jour soit l’équivalent de 435 dollars US par jour.

Les joueurs réguliers pourraient gagner en moyenne 200 à 300 dollars US par jour ce pourrait donner envie à plus d’un de se lancer dans l’aventure.

Télécharger l’application pour commencer

Avant de télécharger l’application assurez-vous d’avoir vos 3 Axies de prêt car sans cela vous ne pourrez pas jouer et profiter du mécanisme Play to Earn du Jeux !

Alors convaincue par le modèle Play to Earn du jeu? 

Convaincue ou non, nous ne pouvons pas dénier l’incroyable croissance du jeu et les bénéfices que certains joueurs en tirent ce qui amènera sûrement d’autres entreprises à se positionner sur le même modèle et continuer ainsi à participer à une certaine révolution économique et numérique !